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云数据:商品轮涨黑色快节奏
发布时间:2021-11-27

  文华商品指数减仓14万手,微跌0.01%报164点,12月以来累计上涨2.05%。

  周二指数减仓回落之后增仓企稳,指数维持高位运行,日内工业品整体飘红,主要得益于黑色板块短暂调整之后继续走强,农产品000061股吧)指数止升回落,平台压力再现的情况下,预计整体面临震荡或下行调整概率升高,从日内主要驱动来看,谷物板块继续领跌的,饲料板块和油脂板块也是旗鼓相当的跌幅,美豆的震荡未能显著拉涨之后,国内油脂链整体也是呈现反弹乏力的局面。从近期商品波动加大之后的表现来看,商品面临轮涨机会,高位运行的品种压力要给予重视了,但节奏把握不好的话,建议还是等待在大环境上行之际的止跌买入机会,尤其是目前强势的工业品,农产品则阶段性沽空可参与,尤其是我们已经介入的玉米系,大豆技术性跌破之后的下杀力量也将延续一段时间和空间。油脂则延续多头控盘的情况下,给低吸机会还是低吸,波动加大之后的追涨在当前也是有风险,降低仓位参与。双粕震荡等待方向性选择,软商品走势分化,白糖抗跌但也难言企稳拉涨。

  黑色系是今天的焦点,在显著调整之后,快起快落,供需紧张的情绪推动不减之际,钢矿增仓走强,铁合金也是带动企稳上行,煤炭板块(除动力煤)也是止跌回升,政策抑制影响不同的情况下,目前交易焦点还是在炒作供应,高需求确定之际,抑制原料的调整空间,成材目前是水涨船高的表现。

  有色减仓调整,结束了连续上涨走势,但在趋势性表现面前,目前还是上涨中的小毛刺,做多思路延续!化工系先抑后扬,在黑色企稳,原油新高运行的话,板块内部的轮涨,提振指数走升,高位调整的烯烃在止住跌势之际,也是结束沽空试多,甲醇续创新高给与提振。做多的话,继续关注棉花、聚酯系,橡胶系,原油系,低吸为主、追涨为辅。

  宏观数据方面,中国11月规模以上工业增加值同比增7%,前值增6.9%;1-11月份,规模以上工业增加值同比增长2.3%。中国1-11月固定资产投资同比增2.6%,预期增2.6%,1-10月增1.8%。中国1-11月社会消费品零售总额351415亿元,同比下降4.8%。11月社会消费品零售总额39514亿元,同比增长5.0%,增速比上月加快0.7个百分点。中国1-11月房地产开发投资同比增6.8%,前值增6.3%。

  国家统计局称,11月份国民经济继续保持恢复态势,“六稳”“六保”任务落实取得新成效;工业生产保持较快增长,装备制造业和高技术制造业增势良好;服务业进一步恢复,服务业商务活动指数位于较高景气区间;全国城镇调查失业率为5.2%,比10月份下降0.1个百分点,连续4个月下降。

  据Mysteel了解,本周(12月14日-12月20日)澳洲巴西有部分铁矿石发运泊位进行检修维护。

  股债方面,周二(12月15日),A股大小指数分化,沪指弱势整理,创业板指表现不俗。上证指数收盘跌0.06%报3367.23点,深证成指涨0.52%报13763.31点,创业板指涨1.18%报2758.85点,万得全A涨0.17%。两市成交额超7000亿元;北向资金实际净卖出3.5亿元。

  国债期货全线年期主力合约涨0.10%。央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月15日开展9500亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,中标利率分别为2.95%、2.20%,充分满足了金融机构需求。Wind数据显示,12月累计有6000亿元MLF到期,其中12月7日和16日各有3000亿元MLF到期;央行今日MLF操作规模创有记录以来新高。

  文华商品指数沉淀资金1982.61(-6.33)亿元,工业品板块流入2.04亿元,贵金属流入7.88亿元,农场品板块流出8.38亿元,有色板块流出2.07亿元,原油板块流出3.55亿元,化工板块流出0.33亿元。甲醇增仓12.9万手创今年新高,螺纹增仓6.1万手收红,苹果减仓3.5万手盘整收阴,郑煤减仓3.3万手续跌。领涨品种纯碱(+2.37%)、甲醇(1.86%)、铁矿(+1.48%),领跌品种PVC(-4.60%)、尿素(-3.47%)、PP(-3.35%)。

  螺纹钢1月低探4070元附近企稳走升,午后减仓持续上行至4184元的位置,日内涨幅明显,创收盘价新高。5月合约在3965元附近企稳上行,增仓最高升至4083元的位置,同样是创收盘新高。在经过两日调整之后,钢矿联袂走强,凸显当前的紧张逻辑没有转变,原料推动行情、需求淡季不淡给予了当前市场强支撑,企稳4080-4100元跟涨延续,关注近期的短线博弈,预计市场波动仍将加大,高价注意快进快出,下方关注在3960-3980元支撑是否有效。

  热卷1月在减仓回踩4387元之后企稳,同样是减仓企稳路径,尾盘最高攀升至4620元的高位,虽然未能创近期新高,但也是创收盘价新高。5月热卷在4260元企稳之后拉升,尾盘增仓持续拉高至4387元高位,整体在创近期新低之后的企稳力量强劲,在5日和10日均线守住之后再度收回,夯实4380-4400区间的话,则技术性涨势将再度发力,关注夜盘资金博弈,突破跟涨,支撑则关注4260-4280一线支撑的有效性。

  铁矿石1月减仓在1036元守住之后企稳上行,午后最高升至1067元附近,整体处在5日均线之上高位抗跌震荡,支撑关注1025元附近。铁矿石在958元企稳之后走升,早盘冲高经过一波减仓之后,企稳增仓资金势卷土重来,尾盘最高升至1001.5元的位置上,但收盘未能守住1000大关,目前K线在阴阳交替的情况下,继续上行突破的概率升高,关注1000大关突破的试多机会,下方则注意在955附近支撑的有效性。目前铁矿石的供需紧张局面没有看到有效改善,需求确定性较强的情况下,价格抗跌性较强的情况下,也是导致了调整空间这么小的原因,后期还是要看监管下的资金对紧张情绪的博弈。套利方面,1-5价差在前高平台跳水,阻力我们在昨日也提到,5-9企稳50的正套继续介入,支撑参考30上方位置,阻力关注前高平台65附近。

  焦炭1月则震荡运行在2598-2634元之间,高位波动收窄之后,价格坚挺给5月带来支撑。5月合约在2464元企稳之后走强,增仓拉涨之后最高升至2544元的位置,10日均线支撑有效守住之后,再创收盘价新高,技术性支撑参考2450-2460的有效性,企稳2500之后的看涨氛围将再次升温,关注在2545一线下方企稳回升,整体支撑关注1488上方,在没有继续下破之际,对远期的支撑犹存。5月焦煤在回踩1484之后企稳连续回升,最高升至1525元,整体表现不及焦炭,主要是动力煤受挫之后,近月连续承压明显,不过在止跌之后,5月焦煤关注1475上方的支撑有效性,产业链继续攀升则试多,破位止损。

  动力煤1月在730附近承压继续下行跌至711上方企稳震荡运行,整体反弹走升压力犹存,三连阴之后跌至10日均线下方,关注夜盘继续回落的线月动力煤表现抗跌,在回踩646上方企稳,增仓攀升至尾盘的670下方,在640-650支撑大概率有效的情况下,远期还是震荡偏强看待,进一步突破670创新高跟涨。

  玻璃减仓2.85万手,上涨6元或0.30%,报2001元/吨;纯碱减仓1.9万手,下跌3元或0.22%,报1385元/吨。

  玻璃1月震荡运行在1980-2009元之间,处在支撑1950元之上,但涨势放缓之后,基差处在40元附近,高位的期现联动尤为关键。5月玻璃在回踩1870元之后企稳震荡运行,午后增仓走升至1918元的高位,在下杀力量没有继续增强之后,重回5日均线之上,波动有所加大之后的看跌压力不深,支撑参考1870附近,高位关注1920一线企稳跟涨。纯碱震荡运行在1400下方,波动不大,在连续下挫之后的压力有所缓解,关注1400心理分界点,突破则给远月的企稳带来支撑。5月短线附近,上方均线日均线附近争夺,企稳则跌势转折跟涨延续。

  INE原油今日依旧在区间内宽幅震荡,那么国际原油一直在高位蓄势,保持偏多的思路。但是国内原油目前还是没有跟随外盘的节奏,走出预期的强势突破上涨的行情。建议投资者在区间内保持高抛低吸的操作策略。

  郑醇今日继续增仓的情况下展开加速上涨的行情,期价收盘再创近期新高,并且报收5连阳。建议投资者保持多头的思路,在高位横盘一个交易日之后再次走升,多周期共振的推动下还有上涨的空间,顺势持有多单,切勿摸顶。

  乙二醇今日增仓的情况下出现了稳步走升的行情,期价收盘再次站上了4113附近的平台支撑,盘中建议客户依托平台积极试多的策略目前看已经有效果。建议投资者保持偏多的思路。期价蓄势之后有望展开一波强势加速上涨的行情。PTA今日增仓的情况下处于高位横盘的走势,反弹的持续性较差,但是日线来看处于偏强的形态,依托5日均线的支撑日内试多为主。

  沥青今日减仓的情况下出现了冲高回落的走势,但是日线来看依旧处于偏强的形态,但是没有低位多单的话不建议投资者在这个位置追涨,止损不划算。建议投资者耐心等待回调5、10日均线的支撑低吸买入的机会。

  豆粕减仓1.60万手,下跌4元或0.13%,报3108元/吨;菜粕增仓1.48万手,下跌15元或0.59%,报2525元/吨。

  豆粕今日减仓的情况下出现了横盘震荡的行情,期价盘中触及60日均线的支撑没有出现破位下跌的行情,再次遇支撑小幅反弹。那么豆粕在这个区间已经震荡的一周多的时间,目前没有外盘的指引,延续震荡思路,日内短线参与。需要耐心等待期价打破震荡区间之后的操作机会。菜粕今日增仓的情况下同样是遇到60日均线的支撑展开小幅反弹的行情。日线保持震荡的走势,空头多次尝试下破均线的支撑但是都没有形成有效破位。

  豆油增仓1.39万手,下跌46元或0.61%,报7458元/吨;郑油增仓0.44万手,上涨20元或0.22%,报9245元/吨;棕榈油增仓0.31万手,下跌62元或0.93%,报6580元/吨。

  豆油今日增仓的情况下出现了冲高小幅回落的行情,期价盘中创出近期新高之后没有持续性,但是日线来看走势依旧趋强,建议投资者依托20日均线的支撑低吸试多为主,尽量不要去追涨。棕榈油今日走势与豆油趋同,期价盘中创出新高之后开始回落,最终收盘没有站上6626前期高点。那么期价可能在高位继续蓄势调整,关注20日均线支撑作用,保持偏多的思路。郑油今日增仓的情况下震荡走升为主,虽然上涨幅度不如豆油与棕榈油,但是期价站上均线之后体现抗跌性。关注后续的反弹持续性,趋势线一但突破的话,多单可持有。

  玉米增仓1.80万手,下跌9元或0.35%,报2569元/吨;大豆减仓1.07万手,下跌79元或1.48%,报5249元/吨。

  玉米今日增仓的情况下延续弱势下跌的行情,建议投资者保持偏空的思路,期价已经跌破了60日均线的重要支撑,日线已经转入偏空的形态,那么在上周建议客户空单开始进场,目前走势符合预期,关注期价跌至2541附近的支撑是否会加速下行,要么加仓要么减仓。大豆今日增仓的情况下也出现了弱势下跌的行情,期价周一的一根大阴线破坏了强势的上涨形态,建议投资者多单暂时回避。如果接下来期价跌破40日均线继续下行的话,空单可以考虑介入。

  苹果今日增仓的情况下延续弱势下跌的节奏,期价盘中虽然尝试反弹,不过多周期共振的下跌形态,反弹乏力,盘中触及10日均线附近的压力位受阻明显,建议投资者保持空头思路,趋势一但形成不会轻易改变,那么盘中寻找反弹压力位附近布局空单的机会。鸡蛋今日增仓的情况下出现了高位盘整的行情,期价报收4连阳。那么低位多单的投资者继续持有,关注调整之后的方向选择,如若继续增仓走升,考虑加仓。反之期价开始回落的话减仓规避利润回吐。摆脱震荡区间之后看好后市的上涨空间。

  沪铜今日减仓的情况下延续高位横盘震荡的走势,期价还在蓄势阶段,那么调整之后能否突破继续走升是投资者比较关注的。我们多单进场比较早,目前浮盈可观,耐心持有,关注后市的方向选择。没有持仓的投资者日内关注10日均线的支撑试多的策略,没有可观的浮盈不隔夜。沪镍今日增的情况下保持强势的上涨形态,虽然盘中有反复,但是没有改变上涨的节奏,前期多单继续持有,浮盈可观。没有持仓的投资者不建议在这个位置继续追涨,盈亏比不划算。当然也不建议做空去摸顶。

  中国11月工业增加值同比增长7.0%,预期增长7.0%,前值增长6.9%。

  中国11月社会消费品零售总额同比增长5%,预期增长5%,前值增长4.3%。

  中国1-11月城镇固定资产投资同比增长2.6%,预期增长2.6%,前值增长1.8%。

  国家统计局数据显示,1-11月民间固定资产投资278088亿元,增长0.2%,1-10月份为下降0.7%。

  国家统计局数据显示, 1-11月份,全国城镇新增就业1099万人,完成全年目标任务的122.1%。11月份,全国城镇调查失业率为5.2%,比10月份下降0.1个百分点,连续4个月下降;其中25-59岁人口调查失业率为4.7%,下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.2%,比10月份下降0.1个百分点。11月份,全国企业就业人员周平均工作时间为46.9小时。

  国家统计局数据显示,11月份,规模以上工业发电量6419亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上月加快2.2个百分点;日均发电214.0亿千瓦时,环比增加17.4亿千瓦时。1-11月份,发电量66824亿千瓦时,同比增长2.0%。

  国家统计局:11月我国生铁产量为7201万吨,同比增长4.7%;1—11月产量为81290万吨,同比增长4.2%。

  国家统计局:11月我国钢材产量为11734万吨,同比增长10.8%;1—11月产量为120203万吨,同比增长7.0%。

  国家统计局:11月我国粗钢产量为8766万吨,同比增长8.0%;1—11月产量为96116万吨,同比增长5.5%。

  我国11月份十种有色金属产量为549万吨,同比增长6.1%。1-11月产量为5632 万吨,同比增长4.6 %;其中:11月原铝(电解铝)产量同比增加8.7%至318万吨。1-11月份原铝产量为3382万吨,同比增长4%。(国家统计局)

  国家统计局新闻发言人付凌晖表示,我国四季度生产和需求稳步回升,经济增长有望比三季度继续加快。下阶段我国经济有望成为世界主要经济体中唯一正增长的国家。

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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